2017 التقرير السنوي
181
180
11 القوائم المالية الموحدة
(بآلاف الريالات السعودية) 2017 ديسمبر 31 إيضاحاتحول القوائم المالية الموحدة - تتمة - للسنة المنتهية في . الاحتياطي النظامي - تتمة 17 يتكون رصيد الاحتياطي النظامي مما يلي
(بآلاف الريالات السعودية) 2017 ديسمبر 31 إيضاحاتحول القوائم المالية الموحدة - تتمة - للسنة المنتهية في والموجودات المتداولة الأخرى ً . المصاريفالمدفوعة مقدما 14 والموجودات المتداولة الأخرى مما يلي: ً تتكون المصاريف المدفوعة مقدما
يناير 1 2016
2016
2017
884,701
708.787
964,732
محول من صافي الدخل
يناير 1 2016
2016
2017
1,489,103 2,373,804
1,489,103 2.197.890
1,489,103 2,453,835
علاوة إصدار أسهم
أجمالي الاحتياطي النظامي
ً مصاريف مدفوعة مقدما
286.850
281.142 10.953 26.942 18,386 337.423
322,624
8.406
12,397
مطالبات تأمين
42.361 38,522 376.139
9,274
دفعات مقدمة للموردين
. الصكوكوالقروضطويلة الأجل 18
20,656 364,951
أخرى
يناير 1 2016
2016
2017
إيضاح
. النقدية وشبه النقدية 15 تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والاستثمارات في المرابحات والودائع قصيرة الأجل. لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، تتكون النقدية وشبه النقدية مما يلي
3,900,000 5,646,869
3,900,000 3,916,832
1-18 3,900,000 2-18 6,268,676 3-18 163,406
صكوك
تمويل مرابحة قروض تجارية
199,719
236,031
يناير 1 2016
2016
2017
10,332,082 9,746,588
8,052,863 )547,016( 7,505,847
إجمالي الصكوك والقروض طويلة الأجل ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
)1,001,146( 8,745,442
)1,075,289( 9,256,793
171.731
173.265
497,520 692,921 1,190,441 )17,993( )87,715( )105,708(
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق )1-15 مرابحات وودائع قصيرة الأجل (ايضاح
الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
1.908.262 2.079.993
1.066.597 1.239.862
ً يخصم: مصاريف تمويل مدفوعة مقدما
)81,884(
)30,631(
)76,208(
النقدية وشبه النقدية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة
8,663,558
7,475,216
9,180,585
صافي الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
مبالغ خاضعة لقيود بنكية: أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
)14.342( )102.974( )117.316(
)23.213( )73.818( )97.031(
الصكوك 1-18 ً عاما ً )، أتمت الشـركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السـعودي طرحا 2015 يوليو 30 هـ (الموافق 1436 شـوال 14 في مليون ريال سـعودي، بواقع مليون ريال سـعودي لكل صك. تحمل الصكوك معدل عائد متغير بالسـعر 3,900 بقيمة اسـمية قدرها (سـايبور) زائدا هامش محدد يسـتحق الدفع بشـكل نصف سـنوي. تسـتحق الصكوك عند الاسـتحقاق بالقيمة الاسـمية بتاريخ انتهاء .)2022 يوليو 30 هـ (الموافق 1444 الصلاحيـة فـي الأول مـن محـرم عام تمويل المرابحة 2-18 31( مليون ريال سـعودي 1,587 بقيمة 2017 ديسـمبر 31 حصلت المجموعة على تمويل طويل الأجل خلال السـنة المنتهية في م: لا شـيء). إن التمويل القائم مضمون بسـندات إذنية ورهونات مقابل 2016 يناير 1 مليون ريال سـعودي، و 2,290 :2016 ديسـمبر سـنوات على أسـاس ربع سـنوي ونصف سـنوي. يحمل هذا التمويل عمولة 10 ). يتم سـداد هذا التمويل عادة خلال 6 سـفن (ايضاح 31 مليون ريال سـعودي كما في 3,235 بأسـعار تجارية عادية. إن رصيد التمويل الذي يسـتحق عليه العمولة على أسـاس سـعر ليبور مبلغ مليون ريال سـعودي) ورصيد التمويل الذي 2.484 : م 2016 يناير 1 مليون ريال سـعودي، و 3,240 :2016 ديسـمبر 31( 2017 ديسـمبر :2016 ديسـمبر 31( 2017 ديسـمبر 31 مليون ريال سـعودي كما في نهاية 3,033 يسـتحق عليه العمولة على أسـاس سـعر السـیبور مبلغ مليون ريال سـعودي). 1.433 :2016 يناير 1 ، مليون ريال سـعودي 2,407 القروض التجارية 3-18 :2016 يناير 1 ، : لا شيء 2016 ديسمبر 31( 2017 ديسمبر 31 لم تحصل المجموعة على أي قرض طويل الأجل خلال السنة المنتهية في سنوات على أساس 10 ). يستحق سداد هذه القروض على مدى 6 لا شيء). إن القروض القائمة مضمونة كرهون مقابل السفن (ايضاح نصف سنوي وتحمل عمولة خاصة بسعر ليبور مضافا إليه هامش تجاري عادي. إن رصيد القروض التي يتم دفع الأرباح عليها على أساس 236 :2016 يناير 1 ، ، مليون ريال سعودي 200 :2016 ديسمبر 31( مليون ريال سعودي 163 هو 2017 ديسمبر 31 الليبور كما في
مرابحات وودائع قصيرة الأجل
مجموع المبالغ الخاضعة لقيود بنكية
. المرابحاتوالودائع القصيرة الأجل 1-15 يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل مما يلي:
يناير 1 2016
2016
2017
445.064
776.348 290.249
379,452 313,469 692,921
مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي مرابحات وودائع بالريال السعودي
1.463.198 1.908.262
1.066.597
ينتج من المرابحات والودائع قصيرة الاجل ايرادات مالية على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق. . رأس المال 16 ريال سعودي كما 3.937.500.000 الف سهم ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع والمصدر 393.750 يتكون رأس مال الشركة من ريال سعودي. 10 . تبلغ القيمة الاسمية للسهم 2016 يناير 1 ، و 2016 ديسمبر 31 ، و 2017 ديسمبر 31 في . الاحتياطي النظامي 17 من صافي دخل السنة إلى الاحتياطي النظامي حتى 10٪ وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل من رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. 30٪ يبلغ هذا الاحتياطي
مليون ريال سعودي). التعهدات 4-18
تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تتعلق بشكل رئيسي بالمحافظة على نسب معينة من الرفع المالي، ونسبة الدين إلى حقوق المساهمين، وتعهدات أخرى. وبموجب شروط هذه الاتفاقيات، يحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا لم يتم الوفاء بأي من هذه التعهدات.
Powered by FlippingBook