71
70
الباب الرابع: المراجعة المالية
2019 التقريــر السنوي
إيرادات وأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:
النتائج التشغيلية:
%25 بنسـبة ً شـهد الدخـل التشـغيلي ارتفاعـا لارتفــاع الايــرادات خــ ل العــام بنســبة ً نظــرا عـن العـام الماضـي ويعـود ذلـك بسـبب %7 ارتفــاع معــدلات أســعار النقــل ، وذلــك علــى الرغـم مـن التراجـع فـي نتائـج قطـاع الخدمـات اللوجيسـتية خـ ل العـام الحالـي كمــا ارتفــع الدخــل قبــل الــزكاة والضريبــة وذلــك بســبب %12 والإســتهلاك بنســبة
تتمتـع شـركة البحـري بوضـع مالـي متميـز يعكـس أدائهـا المالـي القـوي والمـ ءة الماليـة العاليـة التـي اسـتطاعت الشـركة تحقيقهـا والمحافظـة عليهـا ويوضـح الجـدول أدنـاه ملخـص الأعمـال وأصـول وخصـوم الشـركة فـي السـنوات الماليـة الخمـس الأخيـرة:
زيـادة حصتهـا السـوقية لنقـل شـحنات النفـط ) والـذي USG-East( مـن أمريـكا الـى الشـرق يشــهد كثافــة عاليــة ويعــد المســار المفضــل علــى الرغــم مــن تذبــذب الأســواق ً حاليــا الاقتصاديــة والتوتــرات التجاريــة المتصاعــدة وتباطــؤ الاقتصــاد العالمــي فــي النصــف . 2019 الأول مــن عــام
زيــادة الدخــل التشــغيلي وزيــادة الإيــرادات الأخـرى وتحسـن فـي نتائـج الاسـتثمارات فـي الشـركات الزميلـة مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العــام الســابق. تعــزو الشــركة النمــو فــي أربــاح العــام الحالــي لعـدة اسـباب ومـن أهمهـا اسـتحواذ الشـركة علــى حصــة أكبــر مــن الشــحنات المنطلقــة مــن الموانــيء الأمريكيــة ممــا ســاهم فــي
م (بآلاف الريالات) 2019 م- 2015 البيانات المالية ونتائج الأعمال لشركة البحري
م 2015
م 2016
م 2017
م 2018
م 2019
البند
الإيرادات
7 , 502 , 120 ) 5 , 485 , 511 ( 2 , 196 , 519 1 , 817 , 583 2 , 840 , 531 16 , 256 , 120 19 , 096 , 651 1 , 837 , 952 7 , 559 , 621 9 , 397 , 573
6 , 788 , 484 ) 5 , 030 , 411 ( 1 , 892 , 331 1 , 717 , 871 3 , 812 , 768 17 , 024 , 487 20 , 837 , 255 2 , 021 , 118 8 , 729 , 040 10 , 750 , 158
6 , 045 , 835 ) 4 , 911 , 018 ( 1 , 320 , 681 3 , 561 , 802 17 , 620 , 781 21 , 182 , 583 2 , 002 , 265 9 , 262 , 287 11 , 264 , 552 800 , 313
6 , 129 , 910 ) 5 , 176 , 529 ( 1 , 246 , 983 3 , 320 , 796 17 , 876 , 848 21 , 197 , 644 2 , 072 , 058 9 , 306 , 285 11 , 378 , 343 481 , 238
6 , 567 , 015 ) 5 , 374 , 186 ( 1 , 426 , 997 3 , 621 , 994 16 , 938 , 833 20 , 560 , 827 2 , 337 , 752 8 , 546 , 204 10 , 883 , 956 620 , 702
تكاليف الإيرادات
مساهمة القطاعات في إجمالي مبيعات الشركة وفق القوائم المالية المراجعة:
إجمالي الربح صافي الربح
بآلاف الريالات
الموجودات المتداولة الموجودات غير المتداولة إجمالي الموجودات المطلوبات المتداولة المطلوبات غير المتداولة
قطاع نقل البضائع السائبة وأخرى
قطاع الخدمات اللوجستية
الإجمالي
قطاع نقل الكيماويات
قطاع نقل النفط الخام
الإيرادات
6 , 567 , 015
433 , 401
1 , 069 , 270
1 , 105 , 142
3 , 959 , 202
النسبة
%100
%7
%16
%17
%60
إجمالي المطلوبات
القروض والصكوك التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة حسب القوائم المالية المراجعة:
الإيرادات والموجودات والخصومات
بآلاف الريالات رصيد مضاف خلال العام
بآلاف الريالات
5 , 000 , 000 4 , 000 , 000 3 , 000 , 000 2 , 000 , 000 6 , 000 , 000 1 , 000 , 000 8 , 000 , 000 7 , 000 , 000
مدة القرض (سنة)
رصيد نهاية العام
المدفوع خلال السنة
رصيد بداية العام
أصل مبلغ القرض
الجهة المانحة
إيضاح
الشركة
طرح عام
-
-
صكوك
3 , 900 , 000
3 , 900 , 000
3 , 900 , 000 * 688 , 000
7
قروض قصيرة الاجل قروض طويلة الاجل
بنوك محلية ودولية بنوك محلية ودولية، صندوق الاستثمارات العامة
-
260 , 000
365 , 000
535 , 000
90 , 000
البحري
-
3 , 583 , 522
612 , 869
4 , 196 , 391
6 , 057 , 100
10
صافي الربح
الإيرادات
المجموع
7 , 743 , 522
979 , 638
535 , 000
8 , 186 , 391
10 , 645 , 100
بنوك محلية ودولية، صندوق الاستثمارات العامة
قروض طويلة الاجل
م 2015
م 2016
م 2017
م 2018
م 2019
-
1 , 426 , 629
245 , 547
1 , 672 , 176
3 , 813 , 920
10
البحري للكيماويات
- -
المجموع
1 , 426 , 629
245 , 547
1 , 672 , 176
3 , 813 , 920
10
بآلاف الريالات
قروض قصيرة الاجل قروض طويلة الاجل
بنك محلي
-
25 , 000 , 000 20 , 000 , 000 15 , 000 , 000 10 , 000 , 000 5 , 000 , 000
6 , 000
6 , 000
* 30 , 000
1
البحري للبضائع السائبة
بنك محلي
418 , 650 418 , 650
29 , 400 35 , 400
45 , 000 45 , 000
403 , 050 409 , 050
810 , 000 840 , 000
10
المجموع
إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات
م 2015
م 2016
م 2017
م 2018
م 2019
*يمثل مجموع الحدود الائتمانية المتاحة للقروض قصيرة الأجل
Powered by FlippingBook