141
140
2019 التقريــر السنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة م (بالآف الريالات السعودية) 2019 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في
. المصروفات العمومية والإدارية 22
. الزكاة والضرائب (تتمة) 21
م 2018 98,932
م 2019 110,333 11,734
الزكاة والضريبة للشركة الأم
رواتب ومزايا موظفين
9,695 8,228 7,432 8,116 5,824 9,987
أتعاب واستشارات مهنية وقانونية
.2017 ، وتـم الانتهـاء مـن الربـوط الزكويـة مـع الهيئـة للسـنوات حتـى 2018 قامـت الشـركة بتقديـم الإقـرارات الزكويـة لكافـة السـنوات حتـى سـنة . تعتقـد الشـركة بأنهـا قـد كونـت مخصصـات كافيـة لمواجهـة أي التزامـات 2018 لـم تقـم الهيئـة بإنهـاء أي مـن الربـوط الزكويـة والضريبـة عـن عـام زكويـة وضريبيـة محتملة.
8,971 7,682 6,319 5,974 3,050
تسويق و اتصال
إيجارات
صيانة
استهلاك
الموقف الزكوي والضريبي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة
أخرى
148,214
154,063
تمـت الموافقـة علـى الربـوط الزكويـة للشـركة مـن قبـل الهيئـة 2018 قامـت الشـركة بتقديــم الإقـرارات الزكويـة عـن كافـة السـنوات حتـى عـام ،2008 حتـى عـام 2005 . أصـدرت الهيئـة الربـوط الزكويـة للسـنوات مـن عـام 2004 العامـة للـزكاة والدخـل (“الهيئـة”) عـن جميـع الاعـوام حتـى عـام 42 مليـون ريـال سـعودي و 10 وطالبـت فيهـا الهيئـة الشـركة بسـداد مبالـغ إضافيـة قدرهـا 2012 حتـى عـام 2009 للسـنوات مـن عـام ً ايضـا 2005 مليـون ريـال سـعودي، علـى التوالـي. قامـت الشـركة بالإسـتئناف علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الابتدائيـة المتعلـق بالربـوط للسـنوات مـن ولا 2012 حتـى 2009 لـدى الهيئـة علـى الربـوط للسـنوات مـن ً للجنـة الاسـتئنافية ولـم يتـم البـت فيـه. كمـا قدمـت الشـركة اعتراضـا 2008 حتـى زال الاعتـراض قيـد الدراسـة مـن قبـل الهيئـة. . تعتقـد الشـركة التابعـة بأنهـا قـد كونـت 2018 حتـى عـام 2013 لـم تسـتلم الشـركة الربـوط الزكويـة مـن الهيئـة عـن السـنوات المتبقيـة مـن عـام مخصصـات كافيـة لمواجهـة أي التزامـات زكويـة وضريبيـة محتملـة.
. إيرادات/ (مصروفات) أخرى، صافي 23
م 2018 11,921
م 2019 14,701
مكاسب إستبعاد ممتلكات و معدات
7,544
8,594
إيرادات مالية
)13,987(
-
انخفاض في قيمة الموجودات المالية والتأجير التمويلي
الموقف الزكوي والضريبي لشركة البحري للبضائع السائبة
5,240
5,642
متنوعة
10,718
28,937
(تاريـخ التاسـيس). 2010 . لـم تصـدر الهيئـة أيـة ربـوط زكويـة منـذ عـام 2018 قامـت الشـركة التابعـة بتقديـم كافـة الإقـرارات الزكويـة حتـى سـنة تعتقـد الشـركة التابعـة بأنهـا قـد كونـت مخصصـات كافيـة لمواجهـة أي التزامـات زكويـة وضريبيـة محتملـة.
. مصروفات التمويل 24
الموقف الزكوي والضريبي لشركة بحري بولوريه
م 2018 239,802 127,599 17,447
م 2019 245,734 146,506 67,822
مطالبـة بسـداد 2018 . قامـت الهيئـة باصـدار الربـط الزكـوي والضريبـي للعـام 2018 قامـت الشـركة بتقديـم الإقـرارات الزكويـة والضريبـة حتـى عـام لـدى الهيئـة علـى الربـط الزكـوي والضريبـي لعـام ً ألـف ريـال بالإضافـة إلـى الغرامـات. كمـا قدمـت الشـركة اعتراضـا 663 مبالـغ اضافيـة بمبلـغ ولا زال الإعتـراض قيـد الدراسـة مـن قبـل الهيئـة. 2018
تمويل مرابحة
صكوك مقومة بالريال السعودي إعادة تقييم المشتقات المالية
4,265
3,384
قروض تجارية
-
278
التزامات عقود الايجار
389,113
463,724
Powered by FlippingBook