135
134
2019 التقريــر السنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة م (بالآف الريالات السعودية) 2019 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في
وموجودات متداولة أخرى ً . مصروفات مدفوعة مقدما 14
. رأس المال 16
والموجودات المتداولة الأخرى مما يلي: ً تتكون المصاريف المدفوعة مقدما
ريـال سـعودي للسـهم, ويبلـغ رأس المـال 10 الـف سـهم مصـدر ومدفـوع بالكامـل بقيمـة اسـمية تبلـغ 393,750 يتكـون رأس مـال الشـركة مـن .2018 ديسـمبر 31 ، و 2019 ديسـمبر 31 ريـال سـعودي كمـا فـي 3,937,500,000 المصـرح بـه والمدفـوع والمصـدر
م 2018 264,300 153,774 33,863 17,274 25,471 494,682
م 2019 394,327 161,348 79,254 17,176
ً مصروفات مدفوعة مقدما مصروف وقود مسترد
. الصكوك والقروضطويلة الأجل وقصيرة الأجل 17
مطالبات تأمين
ريـال سـعودي للسـهم, ويبلـغ رأس المـال 10 الـف سـهم مصـدر ومدفـوع بالكامـل بقيمـة اسـمية تبلـغ 393,750 يتكـون رأس مـال الشـركة مـن .2018 ديسـمبر 31 ، و 2019 ديسـمبر 31 ريـال سـعودي كمـا فـي 3,937,500,000 المصـرح بـه والمدفـوع والمصـدر
مقدمات للموظفين
6,530
أخرى
658,635
م 2018
م 2019
إيضاح
3,900,000 6,144,523
3,900,000 5,338,020
1-17 2-17 3-17
صكوك
. النقد وما في حكمه 15
تمويل مرابحة قروض تجارية
127,094
90,781
يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والاستثمارات في المرابحات والودائع قصيرة الأجل. لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي: م 2019 م 2018 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 245,840 228,513 )1 - 15 مرابحات وودائع قصيرة الأجل (ايضاح 552,349 364,293 النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية الموحدة 798,189 592,806 مبالغ خاضعة لقيود بنكية: أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق )20,177( )17,681( مرابحات وودائع قصيرة الأجل )24,507( )105,091( مجموع المبالغ الخاضعة لقيود بنكية )44,684( )122,772(
10,171,617 )887,816( 9,283,801
9,328,801 )881,768( 8,447,033
إجمالي الصكوك والقروض طويلة الأجل ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
ً يخصم: مصروفات تمويل مدفوعة مقدما
)70,954(
)60,355(
9,212,847
8,386,678
صافي الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
96,000 887,816 983,816
260,000 881,768
4-17
قروض قصيرة الأجل
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل قروض - المطلوبات المتداولة قروض - المطلوبات غير المتداولة
1,141,768 8,386,678 9,528,446
9,212,847 10,196,663
الصكوك 1.17
المرابحات والودائع القصيرة الأجل 1.15
بقيمـة ً عامـا ً م)، أتمـت الشـركة إصـدار وطـرح صكـوك محليـة مقومـة بالريـال السـعودي طرحـا 2015 يوليـو 30 هــ (الموافـق 1436 شـوال 14 فـي مليـون ريـال سـعودي، وبواقـع مليـون ريـال سـعودي لـكل صـك. تحمـل الصكـوك معـدل عائـد متغيـر بالسـعر (سـايبور) 3,900 اسـمية قدرهـا هامـش محـدد يسـتحق الدفـع بشـكل نصـف سـنوي. تسـتحق الصكـوك عنـد الاسـتحقاق بالقيمـة الاسـمية بتاريـخ انتهـاء الصلاحيـة فـي ً زائـدا م). 2022 يوليـو 30 هــ (الموافـق 1444 الأول مـن محـرم عـام
يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل مما يلي:
م 2018 310,582 53,711 364,293
م 2019 408,861 143,488 552,349
مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي مرابحات وودائع بالريال السعودي
تمويل المرابحة 2.17
ينتج من المرابحات والودائع قصيرة الاجل ايرادات مالية على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.
م: 2018 ديسـمبر 31( م 2019 ديسـمبر 31 مليـون ريـال سـعودي خـ ل السـنة المنتهيـة فـي 45 حصلـت المجموعـة علـى تمويـل طويـل الأجـل سـنوات 10 مليـون ريـال سـعودي). إن التمويـل القائـم مضمـون بسـندات إذنيـة ورهونـات مقابـل سـفن. تـم سـداد هـذا التمويـل خـ ل 915 علـى أسـاس ربـع سـنوي أو نصـف سـنوي. يحمـل هـذا التمويـل عمولـة بأسـعار تجاريـة عاديـة. رصيـد التمويـل الـذي يسـتحق عليـه الربـح علـى مليــون ريــال ســعودي) 3,104 : م 2018 ديســمبر 31( م 2019 ديســمبر 31 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة 2,555 أســاس ســعر ليبــور م 2019 ديسـمبر 31 مليـون ريـال سـعودي كمـا فـي نهايـة 2,783 ورصيـد التمويـل الـذي يسـتحق عليـه الربـح علـى أسـاس سـعر السـیبور 31 مليــون ريــال ســعودي) إن رصيــد حســاب التمويــل المدفــوع مقدمــا المتعلــق بتمويــل المرابحــة فــي نهايــة 3,040 : م 2018 ديســمبر 31( مليــون ريــال ســعودي). 71 : م 2018 ديســمبر 31( مليــون ريــال ســعودي 60 م هــو 2019 ديســمبر
Powered by FlippingBook