التقرير السنوي -2013

النقد وما يماثله .3 74.90 يتكون النقد وما يماثله من ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق ومرابحات وودائع قصيرة الأجل، حيث توجد مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ دة لسداد الأقساط الجارية للقروض المستحقة خلال مدة ّ مليون ريال سعودي) مقي 77.84 م: 2012 م ( 2013 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما في يوما من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 180 ديسمبر مما يلي: 31 لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون رصيد النقد وما يماثله كما في م 2013 م 2012 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 106,525 105,651 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )9,428( )10,657( 97,097 94,994 مرابحات وودائع قصيرة الأجل 237,940 292,656 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )65,471( )67,184( 172,469 225,472 رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة 269,566 320,466 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة مساهمة سعودية) م (بآلاف الريالات السعودية) 2013 ديسمبر 31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الفصل الخامس م 2013 ديسمبر 31 القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في وتقرير مراجع الحسابات

المرابحات والودائع القصيرة الأجل .4 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل كما في م 2013

م 2012

مرابحات وودائع بالريال السعودي مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي مرابحات وودائع بالدرهم الإماراتي

86,930

75,250

203,684

162,690

2,042

-

المجموع

292,656

237,940

المدينون التجاريون، صافي .5 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون هذا البند كما في

م 2012

م 2013

مدينون تجاريون

265,942

616,864

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)13,177(

)8,241(

المجموع

252,765

608,623

فيما يليملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: م 2013

م 2012

الرصيد في بداية السنة

12,586

13,177

مكون خلال السنة

7,600

55

مبالغ مشطوبة خلال السنة الرصيد كما في نهاية السنة

)7,009(

)4,991(

13,177

8,241

81/80

Powered by