النقد وما يماثله .3 74.90 يتكون النقد وما يماثله من ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق ومرابحات وودائع قصيرة الأجل، حيث توجد مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ دة لسداد الأقساط الجارية للقروض المستحقة خلال مدة ّ مليون ريال سعودي) مقي 77.84 م: 2012 م ( 2013 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما في يوما من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 180 ديسمبر مما يلي: 31 لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون رصيد النقد وما يماثله كما في م 2013 م 2012 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 106,525 105,651 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )9,428( )10,657( 97,097 94,994 مرابحات وودائع قصيرة الأجل 237,940 292,656 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )65,471( )67,184( 172,469 225,472 رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة 269,566 320,466 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة مساهمة سعودية) م (بآلاف الريالات السعودية) 2013 ديسمبر 31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الفصل الخامس م 2013 ديسمبر 31 القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في وتقرير مراجع الحسابات
المرابحات والودائع القصيرة الأجل .4 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل كما في م 2013
م 2012
مرابحات وودائع بالريال السعودي مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي مرابحات وودائع بالدرهم الإماراتي
86,930
75,250
203,684
162,690
2,042
-
المجموع
292,656
237,940
المدينون التجاريون، صافي .5 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون هذا البند كما في
م 2012
م 2013
مدينون تجاريون
265,942
616,864
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)13,177(
)8,241(
المجموع
252,765
608,623
فيما يليملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: م 2013
م 2012
الرصيد في بداية السنة
12,586
13,177
مكون خلال السنة
7,600
55
مبالغ مشطوبة خلال السنة الرصيد كما في نهاية السنة
)7,009(
)4,991(
13,177
8,241
81/80
Powered by FlippingBook