القوائم المالية الموحدة
. النقد وما يماثله 3 م النقد بالصندوق ولدى البنوك ومرابحات 2010 ديسمبر 31 يتضمن النقد وما يماثله كما في م: 2009( مليون ريال سعودي 0.03 وودائع قصيرة الأجل منها مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ مليون ريال سعودي) وذلك مقابل استصدار خطابات ضمان لصالح مصلحة الزكاة 0.43 والدخل وجهات أخرى. 22.55 : م 2009( م 2010 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما فى 36.74 مبلغ ً كما تتضمن أيضا مليون ريال سعودي) تمثل أرصدة بنكية تستخدم فقط لسداد الأقساط الجارية من تمويل يوما من تاريخ قائمة المركز المالي. 180 المرابحة والقروضطويلة الأجل المستحقة خلال مدة م : 2009( م 2010 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما فى 0.61 مبلغ ً كما تتضمن أيضا مليون ريال سعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية لشركة الشرق الأوسط لإدارة 0.51 مليون ريال 0.54 : م 2009( م 2010 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما فى 0.54 السفن، ومبلغ سعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا. ديسمبر مما 31 لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون رصيد النقد وما يماثله كما في يلي:
م 2010 108.713 )18.226( 90.487 1.014.559 )19.697( 994.862 1.085.349
م 2009 78.545 )14.183( 64.362 707.112 )9.856( 697.256 761.618
نقد بالصندوق ولدى البنوك مبالغ خاضعة لقيود بنكية
استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل مبالغ خاضعة لقيود بنكية
. استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل 4 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل كما في
م 2010 559.163 376.254 75.365 3.777 1.014.559
م 2009 455.130 246.504 - 5.478 707.112
استثمارات في مرابحات وودائع بالريال السعودي استثمارات في مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي استثمارات في مرابحات وودائع بالدرهم الأماراتني استثمارات في مرابحات وودائع باليورو
الشركــة الوطنيــة السعوديــة للنقــل البحــري م 2010 التقـريـر السنـوي
61
Powered by FlippingBook