التقرير السنوي -2010

القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة م 2010 ديسمبر 31 كما في (بآلاف الريالات السعودية)

م 2009

م 2010

إيضاح

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي ربح السنة تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: استهلاك إطفاء تكاليف التسفين أرباح غير محققة من إستثمارت للأتجار أرباح من إستثمارات تحفظ الى تاريخ الإستحقاق حصة الشركة في توزيع أرباح من إستثمارات للأتجار حصة الشركة في صافي أرباح شركة شقيقة حصة الشركة في صافي أرباح مشروع مشترك مكاسب بيع أصول ثابتة صافي تعويض إلغاء عقود ناقلات تحت الإنشاء حقوق الأقلية من صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة مخصص الزكاة مخصص الضرائب، الصافي عكس فائض مخصص الزكاة وضرائب الأستقطاع مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ً مصاريف مدفوعة مقدما حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد عاري جاري الوكالات المدينة المخزون صافي إعانة الوقود المستحقة دائنون وأرصدة دائنة أخرى جاري الوكالات الدائنة الزكاة والضرائب المدفوعة ضرائب مستردة تتعلق بشركة تابعة رحلات غير مكتملة صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

369.300

414.878

296.070 64.694 )3.707( )3.008( )197( )84.942( - )30.489( - 27.044 32.627 1.963 )12.050( 2.580 4.826 3.189 )49.885( 18.719 )90.835( )2.866( )91.002( 783 )13.997( 436.600 )23.346( 21.129

327.151 33.545 )2.510( - - )36.932( )3.856( )152( )15.122(

11 10

9 9

22 12

18.573 35.104 1.261 - 148 28.718 3.895 5.925 )521(

16 16 16

)16.565( )34.643( 38.021 2.916 )26.986( 1.411 7.313 781.572

16 16

يتبع

الشركــة الوطنيــة السعوديــة للنقــل البحــري م 2010 التقـريـر السنـوي