- النقد وما يماثله 3 يتكون النقد وما يماثله من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق واستثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل، حيث توجد مبالغ خاضعة لقيود دة لسداد الأقساط الجارية للقروض ّ مليون ريال سعودي) مقي 74.90: م 2013 م ( 2014 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما في 76.76 بنكية بمبلغ من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ً يوما 180 المستحقة خلال مدة ديسمبر مما يلي 31 لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون رصيد النقد وما يماثله كما في الوصف م 2014 م 2013 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 168,957 106,525 مبالغ خاضعة لقيود بنكية - )9,428( 168,957 97,097 مرابحات وودائع قصيرة الأجل 221,111 237,940 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )76,760( )65,471( 144,351 172,469 رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة 313,308 269,566
- المرابحات والودائع القصيرة الأجل 4 ديسمبر مما يلي 31 يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل كما في الوصف
م 2013
م 2014
مرابحات وودائع بالريال السعودي
40,130
75,250
مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي
180,981
162,690
221,111
237,940
- المدينون التجاريون، صافي 5 ديسمبر مما يلي 31 يتكون هذا البند كما في الوصف
م 2013
م 2014
مدينون تجاريون
650,546
590,638
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)8,379(
)4,062(
642,167
586,576
فيما يلي ملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الوصف
م 2013
م 2014
الرصيد في بداية السنة
4,062
5,786
)21 مكون خلال السنة (إيضاح
4,360
8
مبالغ مشطوبة خلال السنة
)43(
)1,732(
الرصيد كما في نهاية السنة
8,379
4,062
114
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( )
Powered by FlippingBook