قائمة التدفقات النقدية الموحدة م 2014 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في (بآلاف الريالات السعودية)
م 2014
إيضاح
م 2013
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي دخل السنة
533,840
752,262
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: استهلاك
540,673
423,523
13
إطفاء تكاليف تسفين مؤجلة إطفاء أصول غير ملموسة
46,965
46,012
11
15,249
-
12
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
4,360
8
21 , 5
الحصة في نتائج شركة زميلة
)131,956(
)291,235(
10
مكاسب بيع أصول ثابتة
)3,096(
)75,496(
22
حقوق الملكية غير المسيطرة
28,504
36,863
زكاة وضريبة استقطاع
37,436
49,858
18
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
6,074
6,547
-
)2,562(
1,078,049
945,780
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: مدينون تجاريون، صافي
)59,951(
)329,178(
مدينو عقود تأجير سفن، صافي
15,257
10,143
وأرصدة مدينة أخرى ً مصاريف مدفوعة مقدما
)69,901(
49,560
جاري الوكلاء
)23,214(
)25,306(
مخزون
)94,356(
)101,066(
إعانة وقود مستحقة، صافي
)73,527(
8,673
رحلات غير مكتملة
14,269
16,919
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع زكاة وضريبة استقطاع مدفوعة
187,675
78,637
)33,445(
)29,729(
18
استثمارات للاتجار
-
26,384
خصوم اخرى
-
)6,046(
19
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
940,856
644,771
يتبع ,,,
103
م 2014 التقرير السنوي لعام
Powered by FlippingBook