التقرير السنوي-2012

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ للسنة المنتھیة في (بآلاف الریالات السعودیة)

. النقد وما يماثله ٣ أ جل ومنها مبالغ خاضعة لقيود بنكية وذلك مقابل استصدار ي ة ال � م النقد بالصندوق ولدى البنوك والمرابحات والودائع قص 2012 ب � ديسم 31 ي ف � يتضمن النقد وما يماثله كما مليون ريال سعودي) 0.03 : م 2011 ي ء و ش � م : ل 2012 ( . إ سلامي خطابات ضمان لصالح ميناء جدة ال أ قساط الجارية للقروض المستحقة خلال مدة د لسداد ال ّ مليون ريال سعودي) مقي 33.3 : م 2011( م 2012 ب � ديسم 31 ي ف � مليون ريال سعودي كما 76.73 مبلغ ً كما يتضمن أيضا ي . يوما من تاريخ قائمة المركز المال 180 إ دارة أ وسط ل ش ق ال � ش كة ال � مليون ريال سعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية ل 0.57 : م 2011( م 2012 ب � ديسم 31 ف � مليون ريال سعودي كما 0.57 مبلغ ً كما تتضمن أيضا ش كة الوطنية السعودية للنقل � مليون ريال سعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية لل 0.54 : م 2011( م 2012 ب � ديسم 31 ف � مليون ريال سعودي كما 0.54 السفن، ومبلغ البحري – أمريكا. ي : ب مما ي � ديسم 31 ي ف � أ غراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون رصيد النقد وما يماثله كما ل م 2012 م 2011 نقد بالصندوق ولدى البنوك 99,605 144,798 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )10,657( )16,563( 88,948 128,235 أ جل ي ة ال � ي مرابحات وودائع قص ف � استثمارات 292,656 274,469 مبالغ خاضعة لقيود بنكية )67,184( )17,884( 225,472 256,585 رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة 314,420 384,820

ثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل � . است ٤ ي : ب مما ي � ديسم 31 ي ف � أ جل كما ي ة ال � ي مرابحات وودائع قص ف � يتكون رصيد استثمارات

م 2011

م 2012

ي مرابحات وودائع بالريال السعودي ف � استثمارات ي أ مريك ي مرابحات وودائع بالدولر ال ف � استثمارات ي ت � أ مارا ي مرابحات وودائع بالدرهم ال ف � استثمارات

200,031 34,691 39,747

86,930

203,684

2,042

274,469

292,656

المجموع