87
86
2018 التقريــر السنوي
م 2018 – م 2014 المؤشرات الرئيسية – الكفاءة على الرغم من انخفاض أسعار النقل العالمي فإن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية إيجابية و الاستمرار بتحقيق صافي دخل ومؤشرات مالية جيدة خلال مقارنة مع نتائج شركات النقل 2018 عام في الاعتبار ً والشحن العالمية الأخرى وأخذا الصعوبات و التحديات التي واجهت صناعة النقل البحري خلال العام. و قد ساهمت استراتيجية الشركة بالتنوع بالأعمال و التوسع بأسطول السفن و الدخول بشركات طويلة الأجل مع عملاء إستراتيجيين و كذلك رفع الكفاءة التشغيلية بتحقيق هذه النتائج
الهيكل المالي والتمويل
على صكوك و قروض طويلة أجل من المؤسسات الحكومية و البنوك التجارية المحلية و الدولية، وكانت هذه القروض بالريال أو الدولار الأمريكي مما يساهم في الحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية و الحد من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة و تكلفة التمويل.
في المستقبل. وتعتمد الشركة في تمويل خططها التوسعية وشراء موجوداتها الثابتة على التمويل الذاتي و على القروض طويلة الأجل التي تلائم طبيعة الموجودات الثابتة حيث يتم تشغيلها على مدى سنوات طويلة سنة. وقد تمكنت الشركة 25 تصل إلى من تنويع مصادر التمويل التي اشتملت
تتمتع شركة البحري بوضع مالي متميز يعكس أداءها المالي القوي والملاءة المالية العالية التي استطاعت الشركة تحقيقها و المحافظة عليها. كما يعكس الوضع المالي التدفقات النقدية الإيجابية التي استطاعت الشركة تحقيقها من العمليات التشغيلية ويتوقع الاستمرار في تحقيقها
المالية الجيدة و المحافظة على الوضع المالي القوي و الملاءة المالية العالية التي ستمكنها من الاستمرار بتنفيذ خططها الاستراتيجية و الاستثمارية و تحقيق نتائج مالية إيجابية.
م (بآلاف الريالات) 2018 تمويل المرابحة والقروضطويلة الأجل خلال العام
125.00
914,825 1,075,289 10,171,617
10
10,332,082
100.00
رصيد القروض نهاية السنة
المسدد خلال السنة
إضافات خلال السنة
متوسط مدة القروض بالسنوات
رصيد القروض بداية السنة
75.00
50.00
م 2018 – م 2014 التدفقات النقدية
25.00
0.00
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
25.00
2014
2015
2016
2017
2018
معدل نمو الإيرادات
العائد على مجموع حقوق الملكية
هامش الربح التشغيلي
العائد على المبيعات
العائد على الأصول
العائد على حقوق المساهمين
هامش الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة
م 2018 – م 2014 الكفاءة م 2018 م 2017
م 2014 14.72 35.31 18.69
م 2015 24.82 39.21 28.41 19.58 18.74
م 2016 25.77 42.18 28.19 18.08 17.35
13.34 35.71 20.00
7.97
العائد على المبيعات %
هامش الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة %
30.91 15.82
2014
2015
2016
2017
2018
هامش الربح التشغيلي %
6.83 6.52 3.12
8.49 8.13 3.81
5.21 4.97 2.30 1.39
العائد على حقوق المساهمين % العائد على مجموع حقوق الملكية %
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
النقد ومايماثله آخر السنة صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية صافي التغير في النقد ومايماثله
9.52
8.40
العائد على الموجودات % معدل نمو الإيرادات %
27.39
105.82
)9.05(
)10.94(
م 2018 – م 2014 التدفقات النقدية
م 2014
م 2015
م 2016
م 2017
م 2018
بآلاف الريالات السعودية
940,856
2,923,047 )1,629,098( )464,426( 829,523 1,142,831
2,187,733 )2,008,035(
1,140,085 )1,640,781( )388,856( )889,552( 1,190,441
1,119,244 )1,081,616(
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
)3,474,732( 2,577,618
660,433 840,131
)635,263( )597,635( 592,806
43,742 313,308
صافي التغير في النقد وما يماثله
2,079,993
النقد وما يماثله آخر السنة
Powered by FlippingBook