129
128
2018 التقريــر السنوي
م (بآلاف الريالات السعودية) 2018 ديسمبر 31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة - للسنة المنتهية في
. المدينون التجاريون واخرى (تتمة) 13 م (بآلاف الريالات السعودية) 2018 ديسمبر 31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة - للسنة المنتهية في فيما يلي تحليل لأعمار المدينون التجاريون:
. رأس المال 16
ريال سعودي كما في 3.937.500.000 الف سهم ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع والمصدر 393.750 يتكون رأس مال الشركة من ريال سعودي. 10 . تبلغ القيمة الاسمية للسهم 2017 ديسمبر 31 ، و 2018 ديسمبر 31
2017
2018
1,032,313 242,249 233,192 1,507,754 )32,766(
1,622,209 134,449 181,126 1,937,784 )54,068( 1,883,716
أشهر 6 أقل من
شهر 12 أشهر إلى 6 من
. الاحتياطي النظامي 17
شهر 12 أكثر من
من صافي دخل السنة إلى الاحتياطي النظامي حتى 10% وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل 10 من رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة 30% يبلغ هذا الاحتياطي ريال سعودي لكل سهم.
اجمالي المدينون التجاريون وأخرى : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها َ ناقصا
صافي المدينون التجاريون وأخرى 1,474,988 2018 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما في 413 تشتمل أرصدة المدينون التجاريون على مبالغ مستحقة من جهات حكومية قدرها ديسمبر 31 من صافي المدينون التجاريون، كما في 22% مليون ريال سعودي) تشكل تلك المبالغ ما نسبته 782 :2017 ديسمبر 31( من المبالغ المستحقة لأكثر من سنة، مبالغ مستحقة من جهات حكومية. 81% ) . و تمثل ما نسبته 53% :2017 ديسمبر 31( 2018
حركة الاحتياطي النظامي
2017
2018
884,701 80,031 964,732
964,732 48,120
رصيد الإحتياطي النظامي أول السنة المحول إلى الإحتياطي النظامي رصيد الإحتياطي النظامي نهاية السنة
والموجودات المتداولة الأخرى ً . المصاريف المدفوعة مقدما 14 والموجودات المتداولة الأخرى مما يلي: ً تتكون المصاريف المدفوعة مقدما
1,012,852
2017
2018
. الصكوك والقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل 18
ً مصاروفات مدفوعة مقدما مصروف وقود مسترد
189,305 66,746 7,443 13,644 20,241 297,379
262,657 153,774 33,863 17,274 27,114 494,682
مطالبات تأمين مقدمات للموظفين
2017
2018
إيضاح 18-1 18-2 18-3
3,900,000 6,268,676
3,900,000 6,144,523
صكوك
أخرى
تمويل مرابحة قروض تجارية
163,406
127,094
. النقد وما في حكمه 15
10,332,082 )1,075,289( 9,256,793
10,171,617 )887,816( 9,283,801
إجمالي الصكوك والقروض طويلة الأجل ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والاستثمارات في المرابحات والودائع قصيرة الأجل. لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
2017
2018
ً يخصم: مصروفات تمويل مدفوعة مقدما
)76,208(
)70,954(
497,520 692,921 1,190,441 )17,993( )87,715( )105,708(
228,513 364,293 592,806 )17,681( )105,091( )122,772(
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق )1 - 15 مرابحات وودائع قصيرة الأجل (ايضاح النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية الموحدة
9,180,585
9,212,847
صافي الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة الأجل
-
96,000 887,816 983,816
18-4
قروض قصيرة الأجل
مبالغ خاضعة لقيود بنكية: أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق مرابحات وودائع قصيرة الأجل مجموع المبالغ الخاضعة لقيود بنكية
1,075,289 1,075,289 9,180,585 10,255,874
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
قروض المطلوبات المتداولة قروض المطلوبات غير المتداولة
9,212,847 10,196,663
المرابحات والودائع القصيرة الأجل 1 - 15
يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة الأجل مما يلي:
الصكوك 1 - 18
2017
2018
بقيمة ً عاما ً م)، أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السعودي طرحا 2015 يوليو 30 هـ (الموافق 1436 شوال 14 في ً مليون ريال سعودي، وبواقع مليون ريال سعودي لكل صك. تحمل الصكوك معدل عائد متغير بالسعر (سايبور) زائدا 3,900 اسمية قدرها هامش محدد يستحق الدفع بشكل نصف سنوي. تستحق الصكوك عند الاستحقاق بالقيمة الاسمية بتاريخ انتهاء الصلاحية في الأول من م). 2022 يوليو 30 هـ (الموافق 1444 محرم عام
379,452 313,469 692,921
310,582 53,711 364,293
مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي مرابحات وودائع بالريال السعودي
ينتج من المرابحات والودائع قصيرة الاجل ايرادات مالية على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.
Powered by FlippingBook