التقرير السنوي-2016

التقرير السنوي لشركة البحري

القوائم المالية الموحدة

121

120

. الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 15 ديسمبر مما يلي: 31 يتكون هذا البند كما في

. الناقلات والأصول تحت الإنشاء - تتمة 14

م 2015

م 2015 789,616 111,619 21,691 5,400 928,326

م 2016 546,951 170,789 21,619 7,902 747,261

12,039 1,098,412 )10,550( 1,099,901 المجموع

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

الشركة

دائنون تجاريون مصروفات مستحقة قيمة أسهم مباعة تتعلق بمساهمين سابقين أخرى

الرصيد في بداية السنة الإضافات المحول الى الأصول الثابتة الرصيد في نهاية السنة

- - - -

12,039 1,098,412 )10,550( 1,099,901

م وتاريخ 2015 مايو 21 عت الشركة بتاريخ ّ وق لبناء عشر ناقلات ً م عقودا 2015 يونيو 30 نفط عملاقة مع شركة هيونداي سامهو الكورية للصناعات الثقيلة بمبلغ إجمالي 948.90( مليار ريال سعودي 3.56 قدره مليون دولار أمريكي). وسيتم استلامها خلال .)23 م (إيضاح 2018 م و 2017 العامين مليون 1.068 قامت الشركة بدفع مبلغ مليون دولار امريكي) 284.69( ريال سعودي كدفعة مقدمة. وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه م على 2015 أكتوبر 26 المنعقد بتاريخ شراء ناقلتي نفط عملاقتين مستخدمتين من شركة دي كي ماريتيم التابعة لشركة دايو الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية والمبنيتين في حوضدايو لبناء السفن بكوريا م، بمبلغ إجمالي قدره 2010 الجنوبية في عام مليون 157( مليون ريال سعودي 588.75 29 دولار أمريكي). تم استلام الناقلتين بتاريخ م وتم 2016 يناير 7 م وتاريخ 2015 ديسمبر نقل ملكيتهما الى أسطول الشركة. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة ديسمبر 24 في اجتماعه المنعقد بتاريخ م على شراء ناقلتي نفط عملاقتين 2015 مستخدمتين من شركتي ألفا المحدودة و بيتا

في ال سي سي المحدودة والتابعتين لشركة تانكر انفستمنت المحدودة والمبنيتين في حوض دايو لبناء السفن بكوريا الجنوبية في 581.25 م، بمبلغ اجمالي قدره 2010 عام مليون دولار 155( مليون ريال سعودي يناير 19 أمريكي). تم استلام الناقلتين بتاريخ م وتم نقل 2016 يناير 20 م وتاريخ 2016 ملكيتهما الى أسطول الشركة. م 2016 فبراير 28 كما وقعت الشركة بتاريخ إتفاقية لشراء ناقلة نفط عملاقة مستخدمة م في حوض هيونداي 2011 مبنية عام للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية، بمبلغ مليون ريال سعودي 281.25 إجمالي قدره مليون دولار أمريكي). تم استلام الناقلة 75( م وتم نقل ملكيتها 2016 مارس 10 بتاريخ الى أسطول الشركة. وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة) اتفاقية شراء خمس ناقلات للمنتجات البترولية مستخدمة من 624.38 الحجم المتوسط، بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار 166.5( مليون ريال سعودي أمريكي). تم إستلام جميع الناقلات بين تاريخ م، وتم 2016 ابريل 6 م وتاريخ 2016 مارس 8 نقل ملكيتهم الى أسطول الشركة التابعة.

. المرابحات والصكوك 16 والتمويل طويل الأجل

قابلة للتداول بما فيها الصكوك والسندات. كما قامت المجموعة بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل وذلك لغرض تمويل بناء واقتناء سفن جديدة في مختلف القطاعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل المرابحات والصكوك والتمويل طويل الأجل:

م 2014 يونيو 22 قامت المجموعة بتاريخ بتوقيع اتفاقيات تمويل مرابحة قصيرة الأجل وذلك لغرض تمويل صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيلا وتعزيز رأس المال العامل للمجموعة، وتم سداد هذا التمويل من خلال إصدار صكوك محلية مقومة بالريال م، وذلك 2015 يوليو 30 السعودي بتاريخ بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين م على إصدار أدوات دين 2015 أبريل 1 بتاريخ

م 2016

المجموع

الشركات التابعة

الشركة

التمويل

40٪ 51٪

3,900,000 4,962,494 684,375 199,719 9,746,588 )1,001,146( 8,745,442

- 2,299,098 - 199,719 2,498,817 )493,053( 2,005,764

3,900,000 2,663,396 684,375 - 7,247,771 )508,093( 6,739,678

صكوك محلية مقومة بالريال السعودي* تمويل مرابحة

7٪ 2٪ 100٪

تمويل صندوق الاستثمارات العامة “مرابحة” قروض تجارية من صندوق الاستثمارات العامة إجمالي المرابحات والصكوك وتمويل طويل الأجل : الأقساط الجارية من عقود تمويل المرابحة ً ناقصا والقروض طويلة الأجل صافي الجزء غير المتداول من اجمالي المرابحات والصكوك وتمويل طويل الأجل

- -