التقرير السنوي-2016

القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي لشركة البحري

القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي لشركة البحري

119

118

. الأصول الثابتة، صافي 13

. تكاليف التسفين المؤجلة، صافي 11

لحركة صافي الأصول الثابتة خلال السنة: ً فيما يلي ملخصا

ديسمبر مما يلي: 31 يتكون صافي رصيد تكاليف التسفين المؤجلة كما في

م 2015

م 2016

صافي القيمة الدفترية

الاستهلاك المتراكم

التكلفــة

البيــــــان

إضافات/ تحويلات خلال العام - 715 1,784,602 -

إجمالي تكاليف التسفين إطفاء متراكم

700,999 )459,533( 241,466

503,937 )377,351( 126,586

الرصيد كما في م 31/12/2016 - )15,481( )5,016,834( )29,219(

الرصيد كما في م 1/1/2016 - )14,846( )4,253,169( )34,096(

الرصيد كما في م 31/12/2016 - 54,512 18,703,771

استهلاك العام

الرصيد كما في م 1/1/2016 1,854 58,813 16,990,419

م 31/12/2015

م 31/12/2016

إستبعادات

أراضي مباني وتحسينات أسطول ومعدات *

1,854 43,967 12,737,250 254 4,967

- 39,031 13,686,937 252 4,225 485 2,732 7,061 3,580 - 13,744,303

- 4,058 17,989 4,877 - 46 - 42 - 123 27,135

- )4,693( )781,654( - )1,367( )133( )241( )2,626( )341( - )791,055(

)1,854( )5,016( )71,250( )4,879( - )49( - )45( - )229( )83,322(

فيما يلي ملخص حركة تكاليف التسفين كما يلي:

م 2015 122,166 57,790 )53,370( 126,586

م 2016 126,586 197,062 )82,182( 241,466

حاويات وجرارات أثاث وتجهيزات أدوات ومعدات مكتبية سيارات أجهزة حاسب آلي تجهيزات ساحة الحاويات أخرى الإجمالي

29,471 11,506

34,350 10,881

الرصيد في بداية السنة إضافات خلال السنة إطفاء خلال السنة الرصيد في نهاية السنة

)7,281( )3,691( )1,722(

)5,914( )3,604( )1,481(

625 293

328 760

4,176 4,454

3,932 2,241

2,213 2,374 2,448 4 1,793,274

7,316 1,473 102 12,798,271

)56,638( )10,855( )462( )5,142,183(

)54,054( )10,514( )585( )4,378,263(

63,699 14,435 462 18,886,486

61,370 11,987 687 17,176,534

. الأصول غير الملموسة، صافي 12

ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد الأصول غير الملموسة كما في

م 2015 903,501 )54,037( - 849,464

م 2016 849,464 )52,732( )24,668( 772,064

.)16 لة (إيضاح ِ *يتضمن بند أسطول ومعدات أعلاه ناقلات نفط عملاقة وناقلات كيماويات وناقلات البضائع السائبة مرهونة لصالح البنوك الممو

الرصيد في بداية السنة إطفاء خلال السنة استبعادات خلال السنة الرصيد في نهاية السنة

ديسمبر: 31 لحركة حساب الناقلات والأصول تحت الإنشاء خلال السنة المنتهية في ً فيما يلي ملخصا . الناقلات والأصول تحت الإنشاء 14 م 2016

1,099,901 327,834 )192,170( 1,235,565 المجموع

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

الشركة

الرصيد في بداية السنة الإضافات المحول الى الأصول الثابتة الرصيد في نهاية السنة

- 162,545 )162,545( -

1,099,901 165,289 )29,625( 1,235,565