التقرير السنوي-2016

القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي لشركة البحري

القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي لشركة البحري

117

116

. المخزون 8

. مدينو عقود إيجار سفن، صافي- تتمة 6

ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد المخزون على متن السفن كما في

ديسمبر كما يلي: 31 تم تصنيف المبلغ أعلاه كما في

م 2015 150,274 47,689 5,647 203,610

م 2016 186,718 47,676 6,281 240,675

م 2015 27,901 330,381 358,282

م 2016 35,067 295,313 330,380

وقود زيوت التشحيم أخرى

الجزء المتداول الجزء غير المتداول صافي حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد

تتلخص دفعات الحد الأدنى للمقبوضات المستقبلية المترتبة على عقد الإيجار وقيمة الخردة غير المضمونة في نهاية مدة العقد للخمس سنوات القادمة وما بعدها مما يلي: م 2016 م 2015 مستحقة خلال سنة مستحقة خلال سنة إلى سنتين

. إعانة الوقود المستحقة، صافي 9

ديسمبر مما يلي: 31 يتكون صافي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما في

73,564 77,670 254,501 - 405,735

69,649 73,564 77,670 254,501 475,384

م 2015 218,224 )67,812( 150,412

م 2016 175,585 )97,477( 78,108

إعانة وقود مستحقة مخصص إعانة وقود مشكوك في تحصيلها

سنوات 2-3 مستحقة خلال سنوات 3-4 مستحقة خلال

. الاستثمار في الشركة الزميلة 10

ريال سعودي) تم إدراجه ضمن إيرادات التشغيل في قائمة الدخل الموحدة.

إن الدخل المتعلق بالاتفاقية أعلاه للسنة 41.75 م يبلغ 2016 ديسمبر 31 المنتهية في مليون 44.21 : م 2015( مليون ريال سعودي

ديسمبر: 31 فيما يلي ملخص لحركة الاستثمار في الشركة الزميلة خلال السنة المنتهية في

م 2015

م 2016

والأرصدة المدينة الأخرى ً . المصاريف المدفوعة مقدما 7

الرصيد في بداية السنة الحصة في نتائج الشركة الزميلة * توزيعات أرباح مستلمة خلال السنة الرصيد في نهاية السنة

1,027,941 147,044 )51,137( 1,123,848

905,758 184,683 )62,500( 1,027,941

ديسمبر مما يلي: 31 والأرصدة المدينة الأخرى كما في ً تتكون المصاريف المدفوعة مقدما

م 2015 107,405 26,942 10,953 574 17,812 163,686

م 2016 222,652 42,361 8,406 90 38,432 311,941

ً مصاريف مدفوعة مقدما دفعات مقدمة للموردين مطالبات تأمين سلف للموظفين أخرى

م: خسائر غير محققة 2015( مليون ريال سعودي 10.78 م أرباح غير محققة بمبلغ 2016 * تتضمن حصة الشركة في نتائج أعمال شركة بترديك المحدودة لعام مليون ريال سعودي)، نتيجة إعادة تقييم عقود بضائع بالقيمة السوقية العادلة. 2.35 بمبلغ