التقرير السنوي لشركة البحري
القوائم المالية الموحدة
القوائم المالية الموحدة
التقرير السنوي لشركة البحري
103
102
م (بآلاف الريالات السعودية) - تتمة 2016 ديسمبر 31 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في
م (بآلاف الريالات السعودية) 2016 ديسمبر 31 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في
م 2015
م 2016
إيضاح
م 2015
م 2016
إيضاح
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي دخل السنة تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: استهلاك إطفاء تكاليف تسفين مؤجلة إطفاء أصول غير ملموسة (عكس مخصص)/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية: مرابحات وودائع قصيرة الأجل استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة إضافات أصول ثابتة متحصلات بيع أصول ثابتة ناقلات وأصول تحت الإنشاء، صافي تكاليف تسفين مؤجلة صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: سداد تمويل مرابحة قصير الأجل متحصلات من مرابحات وصكوك وتمويل طويل الأجل سداد تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل توزيعات أرباح مدفوعة ت أعضاء مجلس الإدارة ّ مكافا صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية صافي التغير في النقد وما يماثله خلال السنة النقد وما يماثله أول السنة النقد وما يماثله آخر السنة معاملات غير نقدية هامة: ناقلات وأصول تحت الإنشاء محولة إلى الأصول الثابتة
1,759,140
1,817,583
)20,285( )40( 51,137 )1,601,104( 47,913 )327,834( )197,062( )2,047,275( - 2,146,128 )452,403( )982,039( )1,800(
)20,271( 544 62,500 )522,119( 6,450 )1,098,412( )57,790( )1,629,098( )3,459,313( 3,900,000 )558,329( )344,784( )2,000( )464,426( 829,523 313,308 1,142,831
791,055 82,182 52,732 )23,877( )147,044( 32,942 38,899 )43,527( 574 2,543,076 )58,496( 27,902 )148,255( )20,387( )37,065( 72,304 23,656 )181,065( )30,704( )33,731( 2,157,235
713,072 53,370 54,037 31,027 )184,683( )5,107( 44,223 181,354 940 2,705,816 )370,379( 21,140 651 28,747 123,880 46,995 )16,182( 409,820 - )27,441( 2,923,047
13 11 12 5،21
10 13 13 14 11
الحصة في نتائج الشركة الزميلة خسائر (مكاسب) بيع أصول ثابتة
10 22
حقوق الملكية غير المسيطرة مخصص زكاة وضرائب، صافي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي
18
17
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: مدينون تجاريون مدينو عقود تأجير سفن، صافي وأرصدة مدينة أخرى ً مصاريف مدفوعة مقدما جاري الوكلاء مخزون إعانة وقود مستحقة، صافي رحلات غير مكتملة دائنون ومبالغ مستحقة الدفع خصوم أخرى زكاة وضريبة استقطاع مدفوعة صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
709,886 819,846
1,142,831 1.962,677
3
192,170
10,550
13،14
لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. ً ) جزءا 28( ) إلى رقم 1( تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم
18
يتبع
Powered by FlippingBook