القوائم المالية الموحدة
. النقد وما يماثله 3
يوما من تاريخ قائمة المركز المالي. 180 دة � ل م � خ ال سعودي �� مليون ري 0.51 كما تتضمن أيضاً مبلغ مليون ريال 0.48 : م 2008( م 2009 ديسمبر 31 كما فى سعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية لشركة مليون ريال 0.54 الشرق الأوسط لإدارة السفن، ومبلغ مليون 0.54 : م 2008( م 2009 ديسمبر 31 سعودي كما فى دة خاضعة لقيود بنكية �� ودي) تمثل أرص � ع � ال س �� ري أمريكا. – لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون رصيد ديسمبر مما يلي: 31 النقد وما يماثله كما في
م 2009 ديسمبر 31 يتضمن النقد وما يماثله كما في ع �� ات وودائ � ح � راب � دى البنوك وم �� النقد بالصندوق ول ل منها مبالغ خاضعة لقيود بنكية �� قصيرة الأج مليون 5.84 : م 2008( ال سعودي � مليون ري 0.43 بمبلغ دار خطابات � ص � ت � ك مقابل اس �� ودي) وذل �� ع �� ال س �� ري ضمان لصالح مصلحة الزكاة والدخل وجهات أخرى. مليونريالسعوديكمافى 22.55 كماتتضمنأيضاًمبلغ مليونريالسعودي)تمثل 42.36 : م 2008( م 2009 ديسمبر 31 أرصدة بنكية تستخدم فقط لسداد الأقساط الجارية من تمويل المرابحة والقروضطويلة الأجل المستحقة
للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
م 2008
م 2009 78.545 (14.183) 64.362 (9.856) 697.256 761.618 707.112
225.545
نقد بالصندوق ولدى البنوك مبالغخاضعة لقيود بنكية
(17.905)
207.640
882.847 (31.326) 851.521 1.059.161
استثمارات فيمرابحات وودائع قصيرة الأجل
مبالغخاضعة لقيود بنكية
)بآلاف الريالات السعودية(
. استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل 4
ديسمبر مما يلي: 31 يتكون رصيد استثمارات فيمرابحات وودائع قصيرة الأجلكما في
م 2008 437.020 441.740
م 2009 455.130 246.504
استثمارات فيمرابحات وودائع بالريال السعودي استثمارات فيمرابحات وودائع بالدولار الأمريكي
4.087
5.478 707.112
استثمارات فيمرابحات وودائع باليورو
882.847
)بآلاف الريالات السعودية(
. صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة متداولة أخرى 5
ديسمبر مما يلي: 31 يتكونصافي رصيد المدينون التجاريون والأرصدة المدينة المتداولة الأخرىكما في
م 2008 98.622 25.978 78.708 203.308 (21.902)
م 2009 150.987 27.894 21.787 200.668
مدينون تجاريون مطالبات تأمين أرصدة مدينة أخرى
(18.237)
مخصصديون مشكوك في تحصيلها
181.406
182.431
)بآلاف الريالات السعودية(
51
2009 التقرير السنوي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
Powered by FlippingBook