61/60
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
. النقد وما يماثله 3 م 2011 ديسمب 31 يتضمن النقد وما يماثله كما في النقد بالصندوق ولدى البنوك والمرابحات والودائع قصيرة الأجل ومنها مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ مليون ريال 0.03 : م 2010( ال سعودي �� مليون ري 0.03 سعودي) وذلك مقابل استصدار خطابات ضمان لصالح ميناء جدة الإسلامي. مليون ريالسعوديكما في 33.3 مبلغ ً كما يتضمن أيضا ال سعودي) � مليون ري 36.77 : م 2010( م 2011 ديسمب 31 د لسداد الأقساط الجارية للقروض المستحقة خلال ّ مقي خ قائمة المركز المالي. � يوما من تاري 180 مدة
ر القطاعية � ت-التقاري القطاع التشغيلي القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
ال سعودي �� مليون ري 0.57 مبلغ ً ا � ض � تضمن أي � كما ت مليون ريال 0.61 : م 2010( م 2011 ديسمب 31 كما فى دة خاضعة لقيود بنكية لشركة �� ودي) تمثل أرص � ع � س مليون 0.54 ط لإدارة السفن، ومبلغ �� رق الأوس � ش � ال 0.54 : م 2010( م 2011 ديسمب 31 ريال سعودي كما فى مليون ريالسعودي) تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا.
رادات. � تعمل في أنشطة تدر إي
تقوم الإدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من تعلق بتوزيع المصادر � رارات التي ت � ق � أجل اتخاذ ال يم الأداء. � وتقي
كون رصيد � داد قائمة التدفقات النقدية يت � راض إع � لأغ ديسمب مما يلي: 31 النقد وما يماثله كما في
توفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. � ت
م 2010
م 2011
108.713
144.798
نقد بالصندوق ولدى البنوك
)18.226(
)16.563(
مبالغ خاضعة لقيود بنكية
90.487
128.235
1.014.559
274.469
ثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل � است
)19.697(
)17.884(
مبالغ خاضعة لقيود بنكية
994.862
256.585
1.085.349
384.820
رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة
ثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل � . است 4
ديسمب مما يلي: 31 ثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل كما في � كون رصيد است � يت
م 2010
م 2011
559.163
200.031
ثمارات في مرابحات وودائع بالريال السعودي � است
376.254
34.691
ثمارات في مرابحات وودائع بالدولار الأمريكي � است
75.365
39.747
ثمارات في مرابحات وودائع بالدرهم الأماراتي � است
3.777
-
ثمارات في مرابحات وودائع باليورو � است
1.014.559
274.469
Powered by FlippingBook