53/52
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
م 2011 ديسمبر 31
للسنة المنتهية في
(بآلاف الريالات السعودية)
م 2010
م 2011
إيضاح
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
414.878
287.768
صافي ربح السنة
تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
327.151
352.308
11
استهلاك
33.545
28.264
10
كاليف تسفين مؤجلة � إطفاء ت
)2.510(
)1.485(
ثمارت للأتجار � أرباح غير محققة من إست
)40.788(
)139.723(
9
حصة الشركة فيصافي أرباح شركة شقيقة
)152(
)99(
22
مكاسب بيع أصول ثابتة
)15.122(
-
12
صافي تعويض من إلغاء عقود بناء سفن
18.573
24.622
حقوق الأقلية من صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة
35.104
21.594
16
مخصص الزكاة
1.261
3.904
16
صافي مخصص الضرائب
148
)3.533(
صافي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
28.718
)113.253(
ون وأرصدة مدينة أخرى � صافي مدينون تجاري
3.895
)358(
ً مصاريف مدفوعة مقدما
5.925
6.614
أجير سفن علىهيئة حديد عاري � حساب مدين من ت
)521(
)6.131(
جاري الوكالات
)16.565(
)11.683(
المخزون
)34.643(
)21.884(
صافي إعانة الوقود المستحقة
40.937
34.550
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
)26.986(
)51.272(
16
الزكاة والضرائب المدفوعة
1.411
922
16
تعلق بشركة تابعة � ضرائب مستردة ت
7.313
)12.804(
رحلات غير مكتملة
781.572
398.319
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
يتبع
Powered by FlippingBook